'N Uittreksel is 'n boekhoudkundige dokument waarin alle bewegings op die lopende rekening aangeteken word, d.w.s. krediteer en debiteer van fondse. In die 1C-program kan u gelyktydig rekords hou van verskeie rekeninge van 'n organisasie van verskillende soorte, name en inhoud. Dit kan roebel-, geldeenheid-, hoof- en addisionele rekeninge wees. Dit is slegs moontlik om 'n bankstaat in die 1C-program te genereer as u 'n bankdokument het.
Nodig
Bankstaat
Instruksies
Stap 1
Kies die opdrag "Dokumente" / "Verklaring" of die opdrag "Tydskrifte" / "Bank" in die hoofmenu van die program.
Stap 2
Klik op die knoppie op die ikoon "Nuwe reël", die invoegknoppie of noem die opdrag "Handelinge" / "Nuwe" in die hoofmenu.
Stap 3
In die boonste gedeelte van die inskrywingsvorm, word die nommer outomaties aangedui, voer dit handmatig in die "van" -reël in of kies die vereiste verklaringsdatum met die knoppie met die kalenderbeeld.
Stap 4
Druk invoeg of klik op die eerste reël van die verklaring. Voer die inhoud van die transaksie in die eerste reël "Doel van betaling" in.
Stap 5
Druk Enter of skuif die muiswyser na die tweede reël "Kontantvloei". Gebruik die knoppie met kolletjies en kies die tipe beweging wat die voorwerp van analitiese boekhouding op rekeninge "51" en "52" definieer.
Stap 6
Die reël “Corr. rekening "sal outomaties ingevul word as alle inligting korrek in die gids" Kontantvloei "ingevoer is. As die faktuur nie ingevul word nie, moet dit handmatig vanaf die rekeningkaart ingevoer word.
Stap 7
As die data korrek in die gids "Kontantvloei" gevul word, word "Subrekeningtipe" outomaties ingevul.
Stap 8
In die reëls "Subconto 1", "Subconto 2", "Subconto 3" dui die voorwerpe van analitiese boekhouding self aan. Om dit te doen, klik op die knoppie met punte en kies die benodigde data uit die gidse.
Stap 9
Vul die reël "Inkomste" of "Uitgawe" in. Skryf die bedrag wat u ontvang of bestee het in hierdie velde neer. Vul slegs een van die volgende besonderhede in vir elke reël van die staat: krediteer of debiteer.
Stap 10
Vul die "Betalingsdokument" -reël in deur op die knoppie met kolletjies te klik. Kies uit die dagboek van betalingsdokumente die dokument op grond waarvan die verskuiwing op die lopende rekening uitgevoer word. Hierdie gedeelte van die verklaring kan met die hand ingevul word. Tik die toepaslike gegewens in die lyne van die datum en nommer van die dokument in.
Stap 11
Om die gegewens outomaties in die staat in te vul, druk die knoppie "seleksie per betalingsdokumente" en kies die nodige betaalorder in die joernaal wat oopmaak. Klik op OK. Die gegewens sal op grond van die gekose dokument in die verklaring ingevoer word.
Stap 12
Klik onder die tabel op die knoppie "Toon saldo's" en u sal sien hoeveel gedebiteer is, hoeveel ontvang is, hoeveel aan die begin van die dag was en hoeveel geld op die rekening oor is. Klik dan op die knoppies "Brand" en "OK".
